績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.13% | 2.94% | 7.35% | 1.54% | 8.32% | 22.64% | 11.26% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.76% | -0.99% | -0.88% | 0.69% | 4.93% | 13.36% | 49.06% | 44.45% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 93% | 88% | 90% | 82% | 68% | 71% | 29% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 12.0804 | -0.0064 | -0.05% |
| 2025/04/21 | 12.0868 | -0.0344 | -0.28% |
| 2025/04/16 | 12.1212 | 0.1163 | 0.97% |
| 2025/04/15 | 12.0049 | 0.0306 | 0.26% |
| 2025/04/14 | 11.9743 | -0.2155 | -1.77% |
| 2025/04/10 | 12.1898 | -0.3288 | -2.63% |
| 2025/04/08 | 12.5186 | -0.0109 | -0.09% |
| 2025/04/07 | 12.5295 | -0.0853 | -0.68% |
| 2025/04/06 | 12.6148 | 0.1367 | 1.10% |
| 2025/04/03 | 12.4781 | 0.4251 | 3.53% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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